Grootboek
Met de keuze Grootboek uit het
Uitvoermenu kunnen verschillende
overzichten van grootboekrekeningen verkregen worden. De geselecteerde
rekeningen, de wijze van presentatie en specificatie wordt ingesteld met de
dialoog Rekeningen-overzicht.
Rekeningnummer:
Bij Rekeningnummer kan een nummer (uit cijfers) van een
grootboekrekening ingevuld worden om een rekening te selecteren.
Behalve een nummer kan een + of een - gevolgd door een
lettercode ingevuld worden om de rekening van
respektievelijk een debiteur of crediteur te selecteren. Omdat in Account
iedere rekening een uniek nummer heeft, wordt de lettercode eerst vertaald
naar een rekeningnummer. Indien er te weinig letters van een
lettercode worden ingevuld dan verschijnt er in
het hulpvenster een lijst van alle debiteuren of crediteuren waarvan de
lettercode begint met de opgegeven letters.
(Plus de rekeningen voor en na de gegeven onvolledige code indien bestaand.)
Tenslotte kan een + of - gevolgd door een stuknummer bestaande uit cijfers
worden ingevoerd. Het nummer van de eerste rekening van resp. een debiteur
of crediteur waarop een mutatie voorkomt met het gegeven stuknummer wordt
hiermee geselecteerd.
Tevens kan op Zoek.. geklikt worden of tegelijk op Alt en Z
gedrukt worden waarna de Zoekdialoog
verschijnt om naar een debiteur of crediteur te zoeken op alle beschikbare
kopvelden zoals Naam, Adres en Banknummer of op de velden van de
(openstaande) post zoals Bedrag en Omschrijving.
Dossiernummer:
Bij Dossiernummer kan een nummer (bestaande uit cijfers) worden
ingevuld om een bepaald dossier te selecteren. Indien bij Rekeningnummer
een rekening uit een rubriek met het dossierkenmerk is geselecteerd dan
wordt van deze rekening alleen het gevraagde dossier gegeven.
Indien bij Rekeningnummer niets is ingevuld dan worden de saldi van
het gevraagde dossier gegeven van iedere rekening waarop het gevraagde
dossier wordt gevoerd.
Indien bij Rekeningnummer een nummer van een rekening is ingevuld
waarop geen dossieradministratie wordt gevoerd dan heeft hetgeen bij
Dossiernummer is ingevuld geen effect.
Rubrieknummer:
Bij Rubrieknummer kan een nummer worden
ingevuld van een bestaande rubriek om een overzicht te verkrijgen van de
rekeningen uit de gevraagde rubriek. Er moet bedacht worden dat indien de
optie: Actief is geselecteerd alleen de aktieve rekeningen worden
getoond.
Kompleet
Met de keuze Kompleet wordt een overzicht gegeven van alle rekeningen
uit het rekeningschema met uitzondering van rekeningen uit rubrieken met het
kenmerk: 'voorraad' of 'voorraad+vereffenend' en rekeningen uit de rubrieken
voor debiteuren of crediteuren. Er moet bedacht worden dat indien de optie:
Actief is geselecteerd alleen de aktieve rekeningen worden getoond.
Standaard: Niet geselecteerd.
Verdicht
De optie: Verdicht heeft alleen effect op rekeningen waarop een
dossieradministratie wordt gevoerd en kan alleen geselecteerd worden indien
Dossier is geïnstalleerd. Indien Verdicht is geselecteerd wordt van een
bepaald dossier alleen het saldo en de debet- en credittelling getoond.
Indien Verdicht niet is geselecteerd dan worden alle mutaties op ieder
dossier getoond alsmede de debet- en credittelling en het saldo.
Zowel verdichte als niet verdichte dossierrekeningen kunnen gecombineerd
worden met de opties: Historisch, KP/AC, Actief en
Verkort en niet verdichte dossierrekeningen bovendien met Periode
Selectie.
Standaard: Niet geselecteerd.
Periode Selectie
Bij Begin PC en Eind PC kan een periodecode van 0 t/m
12 ingevuld worden teneinde de mutaties binnen de gegeven periode te
selecteren. Het overzicht wordt afgesloten met een debet- en credittelling
gevolgd door een periodesaldo. Vervolgens verschijnt indien van toepassing
het saldo van de mutaties buiten de geselecteerde periode, gevolgd door
wederom een debet- en credittelling en tenslotte het eindsaldo.
Periode Selectie kan gecombineerd worden met de opties: Historisch,
KP/AC, Actief en Verkort. Op verdichte
dossierrekeningen heeft Periode Selectie geen effect.
Standaard: Begin PC: 0 en Eind PC: 12
Historisch
De optie: Historisch heeft alleen effect op
vereffenende rekeningen en rekeningen waarop
een dossieradministratie wordt gevoerd. Indien Historisch is
geselecteerd worden van een vereffenende rekening alle boekingen
getoond in historische volgorde. Bij een rekening waarop een
dossieradministratie wordt gevoerd worden alle dossiers getoond
ongeacht het dossiersaldo.
Historisch kan gecombineerd worden met de opties: Verdicht,
Periode Selectie, KP/AC, Actief en Verkort.
Standaard: Niet geselecteerd.
KP/AC
De optie: KP/AC heeft alleen effect op rekeningen waarop
kostenplaatsen en/of afdelingen worden geadministreerd en kan alleen
geselecteerd worden indien Department is geïnstalleerd. Indien KP/AC
is geselecteerd worden de boekingen van een rekening in historische volgorde
gesorteerd op kostenplaats- of afdelingscode. Per kostenplaats wordt
afgesloten met een debet- en credittelling alsmede een saldo. Het gebruik
van kostenplaatsen kan gecombineerd worden met dossiers. De boekingen van
een gecombineerde rekening worden eerst op kostenplaats en dan op dossier
gesorteerd. Per dossier en per kostenplaats wordt daarbij een debet- en
credittelling alsmede een saldo getoond.
KP/AC kan gecombineerd worden met de opties: Verdicht,
Periode Selectie, Historisch, Actief en Verkort.
Standaard: Niet geselecteerd.
Actief
Indien de optie: Actief is geselecteerd worden alleen de
aktieve rekeningen getoond. Indien Actief niet is geselecteerd worden alle
rekeningen getoond. Indien er slechts één rekening wordt geselecteerd door
ingave van een Rekeningnummer dan wordt de gekozen rekening altijd getoond
en heeft Actief geen effect.
Aktieve rekening: Een niet vereffenende
rekening is actief zodra erop is geboekt. Een
vereffenende rekening is actief indien: Historisch is
geselecteerd en de rekening mutaties bevat, of indien Historisch niet
is geselecteerd en het saldo ongelijk is aan nul.
Opmerking: Indien derhalve Actief is geselecteerd en de
openstaande posten (Historisch is niet geselecteerd) worden gevraagd
van een vereffenende rubriek dan worden dus niet de rekeningen getoond
waarvan het saldo gelijk is aan nul hoewel deze rekeningen nog opstaande
posten kunnen bevatten.
Actief kan gecombineerd worden met de opties: Verdicht,
Periode Selectie, Historisch, KP/AC, en Verkort.
Standaard: Geselecteerd.
Verkort
Indien de optie: Verkort is geselecteerd worden indien mogelijk
meerdere rekeningen per pagina afgedrukt en worden alleen de belangrijkste
kopgegevens getoond. Indien Verkort niet is geselecteerd wordt iedere
rekening op een nieuwe pagina afgedrukt en worden alle kopgegevens getoond.
Verkort kan gecombineerd worden met de opties: Verdicht,
Periode Selectie, Historisch, KP/AC, en Actief.
Standaard: Geselecteerd.