Inkomende Nota's

Rekeningnummer
KP/AC
D/C
Bedrag
Datum
PC
Stuknummer
Aantal Valuta Dossier
Omschrijving

De Inkomende Nota's worden verwerkt door eerst het faktuurtotaal van een inkomende nota credit te boeken op de grootboekrekening van de betreffende crediteur. (Zie Rekeningnummer voor zoeken crediteur) Inkomende creditnota's worden echter debet geboekt! Het factuurtotaal kan eventueel in de vreemde valuta van de betreffende crediteur ingevoerd worden en naar de basisvaluta omgerekend worden door op de *-toets te drukken. Hiervoor dient bij de crediteur een valutacode te zijn opgegeven. Daarnaast kunnen onafhankelijk van een valutacode de bedragen in Euro worden ingevoerd en worden omgerekend door op de /-toets te drukken. Vervolgens wordt het bedrag aangegeven bij 'Totaal nog te boeken' geboekt op één of meerdere tegenrekeningen. De op de inkomende nota vermelde BTW kan automatisch berekend en geboekt worden op 'terug te vorderen BTW' door dit bij Bedrag aan te geven. Het resterende bedrag kan geboekt worden op één of meer tegenrekeningen totdat 'Totaal nog te boeken' nul aangeeft. Het tegenboeken kan tevens m.b.v. de functietoetsen F1 t/m F9. Met de functietoetsen F11 of F12 wordt geboekt op een tegenrekening welke voor iedere crediteur afzonderlijk is op te gegeven bij Referentierekening.