Inkomende Nota's
Rekeningnummer
KP/AC
D/C
Bedrag
Datum
PC
Stuknummer
Aantal Valuta
Dossier
Omschrijving
De Inkomende Nota's worden verwerkt door eerst het faktuurtotaal van een
inkomende nota credit te boeken op de grootboekrekening van de betreffende
crediteur. (Zie Rekeningnummer voor zoeken crediteur) Inkomende
creditnota's
worden echter debet geboekt! Het factuurtotaal kan eventueel in de vreemde
valuta van de betreffende crediteur ingevoerd worden en naar de basisvaluta
omgerekend worden door op de *-toets te drukken. Hiervoor dient bij de crediteur
een valutacode te zijn opgegeven. Daarnaast kunnen onafhankelijk van een
valutacode de bedragen in Euro worden ingevoerd en worden omgerekend door op de
/-toets te drukken. Vervolgens wordt het bedrag aangegeven bij 'Totaal nog te
boeken' geboekt op één of meerdere tegenrekeningen. De op de inkomende nota
vermelde BTW kan automatisch berekend en geboekt worden op 'terug te vorderen
BTW' door dit bij Bedrag aan te geven. Het resterende bedrag kan geboekt worden
op één of meer tegenrekeningen totdat 'Totaal nog te boeken' nul aangeeft. Het
tegenboeken kan tevens m.b.v. de functietoetsen F1 t/m F9. Met de functietoetsen
F11 of F12 wordt geboekt op een tegenrekening welke voor iedere crediteur
afzonderlijk is op te gegeven bij Referentierekening.