Postbank
Rekeningnummer
KP/AC
D/C
Bedrag
Datum
PC
Stuknummer
Aantal Valuta
Dossier
Omschrijving
De bank wordt verwerkt door eerst het vorige banksaldo tegen te boeken op de
grootboekrekening van de betreffende bank. Een tegoed (creditsaldo) wordt credit
geboekt en een schuld (debetsaldo) debet. Door deze boeking als eerste in te
voeren geeft het bedrag bij 'Totaal nog te boeken' steeds het banksaldo weer.
Vervolgens worden alle af- en bijschrijvingen geboekt. Een afschrijving wordt
debet geboekt en een bijschrijving credit. Bij- of afschrijvingen waarvan de BTW
moet worden afgesplitst kunnen indien gewenst automatisch worden verwerkt door
dit aan te geven bij Bedrag. Nadat het
eerste bankafschrift is verwerkt dient het bedrag bij 'Totaal nog te boeken'
gelijk te zijn aan het nieuwe banksaldo. Indien dit het geval is, kan op
dezelfde wijze het volgende afschrift worden verwerkt. Nadat alle
bankafschriften zijn verwerkt en het nieuwe banksaldo van het laatste afschrift
gelijk is aan het bedrag bij 'Totaal nog te boeken' kan het nieuwe banksaldo op
de de grootboekrekening van de betreffende bank geboekt te worden.