Postbank

Rekeningnummer
KP/AC
D/C
Bedrag
Datum
PC
Stuknummer
Aantal Valuta Dossier
Omschrijving

De bank wordt verwerkt door eerst het vorige banksaldo tegen te boeken op de grootboekrekening van de betreffende bank. Een tegoed (creditsaldo) wordt credit geboekt en een schuld (debetsaldo) debet. Door deze boeking als eerste in te voeren geeft het bedrag bij 'Totaal nog te boeken' steeds het banksaldo weer. Vervolgens worden alle af- en bijschrijvingen geboekt. Een afschrijving wordt debet geboekt en een bijschrijving credit. Bij- of afschrijvingen waarvan de BTW moet worden afgesplitst kunnen indien gewenst automatisch worden verwerkt door dit aan te geven bij Bedrag. Nadat het eerste bankafschrift is verwerkt dient het bedrag bij 'Totaal nog te boeken' gelijk te zijn aan het nieuwe banksaldo. Indien dit het geval is, kan op dezelfde wijze het volgende afschrift worden verwerkt. Nadat alle bankafschriften zijn verwerkt en het nieuwe banksaldo van het laatste afschrift gelijk is aan het bedrag bij 'Totaal nog te boeken' kan het nieuwe banksaldo op de de grootboekrekening van de betreffende bank geboekt te worden.