Uitgaande Nota's
Rekeningnummer
KP/AC
D/C
Bedrag
Datum
PC
Stuknummer
Aantal Valuta
Dossier
Omschrijving
De Uitgaande Nota's worden verwerkt door eerst het faktuurtotaal van een
uitgaande nota debet te boeken op de grootboekrekening van de betreffende
debiteur. (Zie Rekeningnummer voor zoeken
debiteur). Creditnota's
worden echter credit geboekt! Het factuurtotaal kan eventueel in de vreemde
valuta van de betreffende debiteur ingevoerd worden en naar de basisvaluta
omgerekend worden door op de *-toets te drukken. Hiervoor dient bij de
debiteur
een valutacode te zijn opgegeven. Daarnaast kunnen onafhankelijk van een
valutacode de bedragen in Euro worden ingevoerd en worden omgerekend door op de
/-toets te drukken. Vervolgens wordt het bedrag aangegeven bij 'Totaal nog te
boeken' geboekt op één of meerdere tegenrekeningen. De op de uitgaande nota
vermelde BTW kan automatisch berekend en geboekt worden op 'af te dragen
BTW' door dit bij Bedrag aan te geven. Het resterende bedrag kan geboekt worden
op één of meer tegenrekeningen totdat 'Totaal nog te boeken' nul aangeeft. Het
tegenboeken kan tevens m.b.v. de functietoetsen F1 t/m F9. Met de functietoetsen
F11 of F12 wordt geboekt op een tegenrekening welke voor iedere
debiteur
afzonderlijk is op te gegeven bij Referentierekening.