Uitgaande Nota's

Rekeningnummer
KP/AC
D/C
Bedrag
Datum
PC
Stuknummer
Aantal Valuta Dossier
Omschrijving

De Uitgaande Nota's worden verwerkt door eerst het faktuurtotaal van een uitgaande nota debet te boeken op de grootboekrekening van de betreffende debiteur. (Zie Rekeningnummer voor zoeken debiteur). Creditnota's worden echter credit geboekt! Het factuurtotaal kan eventueel in de vreemde valuta van de betreffende debiteur ingevoerd worden en naar de basisvaluta omgerekend worden door op de *-toets te drukken. Hiervoor dient bij de debiteur een valutacode te zijn opgegeven. Daarnaast kunnen onafhankelijk van een valutacode de bedragen in Euro worden ingevoerd en worden omgerekend door op de /-toets te drukken. Vervolgens wordt het bedrag aangegeven bij 'Totaal nog te boeken' geboekt op één of meerdere tegenrekeningen. De op de uitgaande nota vermelde BTW kan automatisch berekend en geboekt worden op 'af te dragen BTW' door dit bij Bedrag aan te geven. Het resterende bedrag kan geboekt worden op één of meer tegenrekeningen totdat 'Totaal nog te boeken' nul aangeeft. Het tegenboeken kan tevens m.b.v. de functietoetsen F1 t/m F9. Met de functietoetsen F11 of F12 wordt geboekt op een tegenrekening welke voor iedere debiteur afzonderlijk is op te gegeven bij Referentierekening.